Raport bieżący 6/2026 | 23.02.2026 | 13.45
Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), niniejszym przedstawia informacje podsumowujące przeprowadzoną przez Spółkę w trybie subskrypcji prywatnej ofertę publiczną akcji zwykłych na okaziciela serii T emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego na podstawie uchwał nr MB.2026.001 i MB.2026.002 Zarządu Spółki z dnia 12 lutego 2026 r. („Akcje”):
1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji Akcji: Umowy objęcia Akcji zostały zawarte w dniu 18 lutego 2026 r.;
2. Data przydziału Akcji: W dniu 23 lutego 2026 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w przedmiocie przydziału Akcji na rzecz inwestorów, z którymi zostały zawarte umowy objęcia Akcji oraz złożył oświadczenie o dookreśleniu kapitału zakładowego w statucie Spółki;
3. Liczba Akcji objętych subskrypcją: Subskrypcja prywatna Akcji obejmowała nie mniej niż 1 i nie więcej niż 750.000 Akcji;
4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach: Akcje były obejmowane przez inwestorów w trybie subskrypcji prywatnej, w związku z czym redukcja nie wystąpiła. Emisja Akcji nie była podzielona na transze;
5. Liczba Akcji, na które złożono zapis: W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 750.000 Akcji;
6. Liczba Akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 750.000 Akcji;
7. Cena po jakiej Akcje były obejmowane oraz sposób opłacenia objętych Akcji: Cena emisyjna jednej Akcji wynosiła 155,00 PLN, a zatem cena emisyjna wszystkich Akcji objętych przez inwestorów wyniosła 116.250.000 PLN. Cena emisyjna wszystkich Akcji została opłacona wkładami pieniężnymi;
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na Akcje: Umowy objęcia Akcji zostały zawarte z 12 inwestorami;
9. Liczba osób, którym przydzielono Akcje: Umowy objęcia Akcji zostały zawarte z 12 inwestorami;
10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli Akcji w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby Akcji, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednej Akcji (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Akcje nie zostały objęte przez subemitenta;
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: Wartość przeprowadzonej oferty publicznej Akcji (rozumiana jako iloczyn liczby objętych Akcji i ich ceny emisyjnej) wyniosła 116.250.000 PLN;
12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Akcji: Na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego łączne szacowane koszty zaliczone do kosztów emisji Akcji wyniosły 1.127.368 PLN, w tym:
a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 1.127.368 PLN;
b) wynagrodzenie subemitentów: nie dotyczy;
c) sporządzenie prospektu z uwzględnieniem doradztwa: nie dotyczy;
d) promocja oferty: nie dotyczy.
Zgodnie z postanowieniami MSR 1 i MSR 32 rozliczenie kosztów emisji Akcji w księgach rachunkowych Spółki odbędzie się poprzez zmniejszenie nadwyżki ceny emisyjnej wyemitowanych Akcji nad ich wartość nominalną.
Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na 1 (jedną) Akcję wyniósł 1,50 PLN.
Szczegółowa podstawa prawna raportu bieżącego: § 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
